IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IDEAYA Biosciences, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (18.77 $) é inferior ao preço justo (34.7 $)
O nível de dívida atual 0.9021% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.02%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5448%).
O retorno das ações no último ano (-58.1%) é inferior à média do setor (-22.93%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-16.84%) é inferior à média do setor (ROE=9.69%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	IDEAYA Biosciences, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-1.6%	-20%	-0.4%
90 dias	-27.2%	-23.9%	-11.2%
1 ano	-58.1%	-22.9%	8.3%

IDYA vs Setor: IDEAYA Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -35.17% no ano passado.

IDYA vs Mercado: IDEAYA Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.4% no ano passado.

Preço estável: IDYA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IDYA com volatilidade semanal de -1.12% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 13.45

Mais dados sobre IDYA

3.2. Receita

EPS	-1.32
ROE	-16.84%
ROA	-14.25%
ROIC	-21.56%
Ebitda margin	-265.96%

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4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (18.77 $) é inferior ao preço justo (34.7 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.77 $) é 84.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do setor como um todo (4.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.45) é inferior ao do setor como um todo (33.44).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.45) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é superior ao do setor como um todo (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.84%) é inferior ao do setor como um todo (9.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.84%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.25%) é inferior ao do setor como um todo (0.2896%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-21.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-21.56%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.9021%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 6.02% para 0.9021%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5448%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.08.2023	Stone Paul A. Chief Financial Officer	Oferta	25.05	62 625	2 500
09.08.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Oferta	25.09	125 450	5 000
09.08.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Comprar	13.34	66 700	5 000
10.07.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Oferta	23	218 155	9 485
10.07.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Comprar	10.09	95 704	9 485

9. Fórum de promoções IDEAYA Biosciences, Inc.

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