Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Horizon Therapeutics Public Limited Company

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-12.5%).
O nível de dívida atual 28.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.41%.
A eficiência atual da empresa (ROE=10.7%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)

Contras

O preço (116.3 $) é superior à avaliação justa (22.91 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Horizon Therapeutics Public Limited Company	Healthcare	Índice
7 dias	0%	2.5%	-0.7%
90 dias	0%	-17.8%	2.6%
1 ano	0%	-12.5%	25.7%

HZNP vs Setor: Horizon Therapeutics Public Limited Company superou o setor "Healthcare" em 12.5% no ano passado.

HZNP vs Mercado: Horizon Therapeutics Public Limited Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.66% no ano passado.

Preço estável: HZNP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HZNP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 50.97

P/S: 7.32

Mais dados sobre HZNP

3.2. Receita

EPS	2.22
ROE	10.7%
ROA	5.86%
ROIC	13.25%
Ebitda margin	30.71%

Mais dados sobre HZNP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (116.3 $) é superior ao preço justo (22.91 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (116.3 $) é 80.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.97) é superior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.97) é superior ao do mercado como um todo (49.04).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.24) é superior ao do setor como um todo (4.83).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.24) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.32) é inferior ao do setor como um todo (33.77).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.04) é superior ao do setor como um todo (-22.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.76% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.76%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.7%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.25%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.25%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 30.41% para 28.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 490.89%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
26.09.2023	Himawan Jeff Director	Comprar	13.87	446 073	32 161
22.09.2023	SANTINI GINO Director	Comprar	15.96	319 200	20 000
29.07.2022	Pasternak Andy EVP and Chief Business Officer	Oferta	82.57	400 465	4 850
03.06.2022	Walbert Timothy P Chairman, President and CEO	Oferta	92.34	2 308 500	25 000
03.06.2022	Walbert Timothy P Chairman, President and CEO	Comprar	22.14	553 500	25 000

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