Heartland Express, Inc. (HTLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Heartland Express, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (22.34%) é maior que a média no setor (-42.23%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.9%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.88%)

Empresas semelhantes

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Heartland Express, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-3.4%	-45.7%	-0%
90 dias	38.7%	-40.3%	-0.9%
1 ano	22.3%	-42.2%	19.8%

HTLD vs Setor: Heartland Express, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 64.57% зз поо sentido.

HTLD vs Mercado: {Title} superou o mercado em 2.56% no ano passado.

Preço estável: HTLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -22.08

P/S: 0.83

Mais dados sobre HTLD

3.2. Receita

EPS	-0.38
ROE	-3.52%
ROA	-2.09%
ROIC	-2.12%
Ebitda margin	15.51%

Mais dados sobre HTLD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (10.35 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (10.35 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-22.08) é menor que o do setor como um todo (-21.96).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-22.08) é maior que o do mercado como um todo (-101.02).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.06) é menor que o do setor como um todo (26.68).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.06) é menor que o do mercado como um todo (72.02).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.59).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-28.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -27.5%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (2.56%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.21%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.09%) é menor que o do setor como um todo (6.67%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.09%) é menor que o do mercado como um todo (38.61%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.29%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (42.79%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Investing Port

Heartland Express, Inc.

Análise da empresa Heartland Express, Inc.