Análise da empresa HomeTrust Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (31.6 $) é inferior ao preço justo (36.91 $)
- O retorno das ações no último ano (26.23%) é superior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 14.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.47%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (1.4%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HomeTrust Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | 0.4% | -1.9% |
| 90 dias | 11.1% | -32.9% | 8.3% |
| 1 ano | 26.2% | -26.4% | 26.3% |
HTBI vs Setor: HomeTrust Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 52.61% no ano passado.
HTBI vs Mercado: HomeTrust Bancshares, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1122% no ano passado.
Preço estável: HTBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTBI com volatilidade semanal de 0.5044% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.6 $) é inferior ao preço justo (36.91 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.6 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.96) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.96) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0858) é inferior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0858) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.28) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.28) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.47%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.47%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9681%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9681%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.4% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.97%) estão num nível desconfortável.
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