Análise da empresa Heidrick & Struggles International, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.61%) são superiores à média do setor (0.7807%).
- O retorno das ações no último ano (49.92%) é superior à média do setor (-6.65%).
- O nível de dívida atual 8.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.07%.
Contras
- O preço (31.8 $) é superior à avaliação justa (30.79 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.77%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heidrick & Struggles International, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 1.6% | 0.7% |
| 90 dias | 17.7% | -15.3% | 2.2% |
| 1 ano | 49.9% | -6.7% | 26% |
HSII vs Setor: Heidrick & Struggles International, Inc. superou o setor "Industrials" em 56.57% no ano passado.
HSII vs Mercado: Heidrick & Struggles International, Inc. superou o mercado em 23.94% no ano passado.
Preço estável: HSII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HSII com volatilidade semanal de 0.9599% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.8 $) é superior ao preço justo (30.79 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.8 $) é 3.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.16) é inferior ao do setor como um todo (30.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.16) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5832) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5832) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -48.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-48.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.77%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.77%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% é superior à média do setor '0.7807%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.04%) estão num nível desconfortável.
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