Análise da empresa Hesai Group
1. Retomar
Prós
- O preço (13.64 $) é inferior ao preço justo (20.74 $)
- O retorno das ações no último ano (92.93%) é superior à média do setor (-31.93%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 7.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.32%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hesai Group | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | -13.1% | -2.2% |
| 90 dias | 210.7% | 2.1% | 4.4% |
| 1 ano | 92.9% | -31.9% | 27.6% |
HSAI vs Setor: Hesai Group superou o setor "Consumer Cyclical" em 124.86% no ano passado.
HSAI vs Mercado: Hesai Group superou o mercado em 65.29% no ano passado.
Preço altamente volátil: HSAI é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: HSAI com volatilidade semanal de 1.79% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.64 $) é inferior ao preço justo (20.74 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.64 $) é 52.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.16) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.65) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.65) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 68.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (68.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.32%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.41%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.41%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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