Análise da empresa Heron Therapeutics
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (181.19%) é superior à média do setor (-44.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=325.43%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (2.84 $) é superior à avaliação justa (1.66 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 79.47% aumentou em 5 anos de 0.9897%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heron Therapeutics | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 39.9% | -33.8% | 1.6% |
| 90 dias | -1% | -48.8% | 13.3% |
| 1 ano | 181.2% | -44.2% | 37.5% |
HRTX vs Setor: Heron Therapeutics superou o setor "Нефтегаз" em 225.41% no ano passado.
HRTX vs Mercado: Heron Therapeutics superou o mercado em 143.7% no ano passado.
Preço estável: HRTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HRTX com volatilidade semanal de 3.48% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.84 $) é superior ao preço justo (1.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.84 $) é 41.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-7.28) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-7.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.95) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.7) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.7) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (325.43%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (325.43%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49.69%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-114.94%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-114.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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