Análise da empresa Harte Hanks, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.47 $) é inferior ao preço justo (7.54 $)
- O retorno das ações no último ano (5.54%) é superior à média do setor (-44.08%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
- O nível de dívida atual 21.75% aumentou em 5 anos de 11.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.91%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Harte Hanks, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -41.3% | -1.3% |
| 90 dias | -21.6% | -46.9% | 9.3% |
| 1 ano | 5.5% | -44.1% | 31.8% |
HHS vs Setor: Harte Hanks, Inc. superou o setor "Industrials" em 49.62% no ano passado.
HHS vs Mercado: Harte Hanks, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.31% no ano passado.
Preço estável: HHS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HHS com volatilidade semanal de 0.1065% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.47 $) é inferior ao preço justo (7.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.47 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2676) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2676) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.91%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.91%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.2%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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