Análise da empresa Harte Hanks, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.12 $) é inferior ao preço justo (10.24 $)
- O retorno das ações no último ano (-44.32%) é superior à média do setor (-49.46%).
- O nível de dívida atual 24.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.75%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-145.85%) é inferior à média do setor (ROE=40.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Harte Hanks, Inc. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -5.9% | -38.7% | 0.8% |
90 dias | -10.4% | -49.2% | 22.3% |
1 ano | -44.3% | -49.5% | 20.4% |
HHS vs Setor: Harte Hanks, Inc. superou o setor "Industrials" em 5.14% no ano passado.
HHS vs Mercado: Harte Hanks, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.77% no ano passado.
Preço estável: HHS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HHS com volatilidade semanal de -0.8524% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.12 $) é inferior ao preço justo (10.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.12 $) é 148.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (23.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2055) é inferior ao do setor como um todo (4.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2055) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (18.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 336.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (336.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-145.85%) é inferior ao do setor como um todo (40.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-145.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.99%) é inferior ao do setor como um todo (9.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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