Healthcare Services Group

NASDAQ HCSG Promoção
Lucratividade para o ano: +53.12%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Healthcare Services Group

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (53.12%) é maior que a média no setor (-16.01%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 104.5%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Healthcare Services Group Healthcare Índice
7 dias -3.1% -25.7% -1.5%
90 dias 11.5% -24.4% 0.7%
1 ano 53.1% -16% 13.2%

HCSG vs Setor: Healthcare Services Group реззошÉ с сетор "{Sector}" н 69.13% зз поо sentido.

HCSG vs Mercado: {Title} superou o mercado em 39.92% no ano passado.

Preço estável: HCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.59
P/S: 0.5
Mais dados sobre HCSG

3.2. Receita

EPS 0.53
ROE 8.25%
ROA 4.95%
ROIC 6.85%
Ebitda margin 4.31%
Mais dados sobre HCSG

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (21.59 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (21.59 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (21.59) é menor que o do setor como um todo (33.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (21.59) é maior que o do mercado como um todo (-93.9).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.7) é menor que o do setor como um todo (254.5).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.7) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (129.32).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -2.8%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (241.72%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (104.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.95%) é maior que o do setor como um todo (-2.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.95%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (1.04%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.38%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (41.64%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.10.2025 JASON J BUNDICK
Officer		 Comprar 19.04 39 976 20 996
28.07.2025 John Shea
Officer		 Comprar 13.25 283 126 21 368
28.02.2024 Brophy Andrew M
Principal Accounting Officer		 Oferta 12.58 14 153 1 125
30.06.2023 Simmons Kurt JR
Director		 Comprar 14.93 15 005 1 005