Análise da empresa Halozyme Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.02%) é superior à média do setor (-12.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=336%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (52.8 $) é superior à avaliação justa (34.89 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O nível de dívida atual 88.36% aumentou em 5 anos de 71.14%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | 2.5% | -2.4% |
| 90 dias | 13.2% | -17.8% | 7.7% |
| 1 ano | 63% | -12.5% | 25.6% |
HALO vs Setor: Halozyme Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 75.52% no ano passado.
HALO vs Mercado: Halozyme Therapeutics, Inc. superou o mercado em 37.4% no ano passado.
Preço estável: HALO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HALO com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (52.8 $) é superior ao preço justo (34.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.8 $) é 33.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.7) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.7) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (59.49) é superior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (59.49) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.01) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.07) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.07) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (336%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (336%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.25%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.25%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.26%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.26%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.79%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Comprar | 52.58 | 525 800 | 10 000 |
| 08.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Comprar | 54 | 540 000 | 10 000 |
| 26.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Comprar | 56.1 | 561 000 | 10 000 |
| 25.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Comprar | 56.34 | 563 400 | 10 000 |
| 24.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Comprar | 58.21 | 582 100 | 10 000 |
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