Análise da empresa Global Water Resources, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-12.23%) é superior à média do setor (-23.34%).
- O nível de dívida atual 29.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.14%.
Contras
- O preço (12.82 $) é superior à avaliação justa (4.82 $)
- Os dividendos (2.46%) estão abaixo da média do setor (2.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.42%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Water Resources, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0.1% | 1.6% |
| 90 dias | -8.9% | -28.8% | 5.8% |
| 1 ano | -12.2% | -23.3% | 26.4% |
GWRS vs Setor: Global Water Resources, Inc. superou o setor "Utilities" em 11.11% no ano passado.
GWRS vs Mercado: Global Water Resources, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.64% no ano passado.
Preço estável: GWRS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GWRS com volatilidade semanal de -0.2352% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.82 $) é superior ao preço justo (4.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.82 $) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.3) é superior ao do setor como um todo (21.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.3) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.92) é superior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.92) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é superior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 125.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (125.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.42%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.42%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% está abaixo da média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (90.02%) estão num nível desconfortável.
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