Chart Industries

NASDAQ GTLS Promoção
Lucratividade para o ano: +40.64%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Chart Industries

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (40.64%) é maior que a média no setor (17.22%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 24.22%)

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Fastenal Company

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Chart Industries Industrials Índice
7 dias 0.1% -4.5% -1.5%
90 dias 0.6% -6% 0.7%
1 ano 40.6% 17.2% 13.2%

GTLS vs Setor: Chart Industries реззошÉ с сетор "{Sector}" н 23.42% зз поо sentido.

GTLS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 27.44% no ano passado.

Preço estável: GTLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.71
P/S: 2.14
Mais dados sobre GTLS

3.2. Receita

EPS 4.68
ROE 7.78%
ROA 2.4%
ROIC 4.51%
Ebitda margin 22.31%
Mais dados sobre GTLS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (207.3 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (207.3 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (40.71) é maior que o do setor como um todo (-21.04).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (40.71) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.97) é menor que o do setor como um todo (16.89).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.97) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.56).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.91).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 53.94%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (53.94%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (42.64%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (24.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.4%) é menor que o do setor como um todo (6.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.4%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.66%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.35%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (12.45%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
14.03.2025 Brinkman Joseph Robert
VP & Chief Financial Officer		 Comprar 149.78 49 128 328
06.03.2025 Evanko Jillian C.
President and CEO		 Comprar 150.35 52 623 350
10.05.2024 Evanko Jillian C.
President and CEO		 Comprar 153.44 75 186 490
11.12.2023 CICHOCKI ANDREW R
Director		 Comprar 126.88 50 752 400