Análise da empresa Genetron Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.13 $)
- O retorno das ações no último ano (240.68%) é superior à média do setor (-47.92%).
- O nível de dívida atual 16.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 407.36%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5499%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-100.92%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genetron Holdings Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -34.8% | 12.6% |
| 1 ano | 240.7% | -47.9% | 37.3% |
GTH vs Setor: Genetron Holdings Limited superou o setor "Healthcare" em 288.6% no ano passado.
GTH vs Mercado: Genetron Holdings Limited superou o mercado em 203.41% no ano passado.
Preço estável: GTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTH com volatilidade semanal de 4.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.13 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.03 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.06) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.18) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.18) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.37) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.17) é superior ao do setor como um todo (-22.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.17) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-100.92%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-100.92%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-70.91%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-70.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-31.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-31.8%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5499%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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