Análise da empresa Greenlight Capital Re, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.64 $) é inferior ao preço justo (24.27 $)
- O retorno das ações no último ano (19.06%) é superior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 4.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.57%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greenlight Capital Re, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0.4% | -0.6% |
| 90 dias | 2.9% | -32.9% | 9.1% |
| 1 ano | 19.1% | -26.4% | 30.2% |
GLRE vs Setor: Greenlight Capital Re, Ltd. superou o setor "Financials" em 45.44% no ano passado.
GLRE vs Mercado: Greenlight Capital Re, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.17% no ano passado.
Preço estável: GLRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLRE com volatilidade semanal de 0.3665% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.64 $) é inferior ao preço justo (24.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.64 $) é 77.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.55) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6626) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6626) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.14) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.14) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 414.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (414.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.57%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.57%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.13%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Nias James Chief Accounting Officer |
Oferta | 11 | 16 566 | 1 506 |
| 03.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Oferta | 10.84 | 43 598 | 4 022 |
| 02.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Oferta | 10.92 | 27 300 | 2 500 |
| 05.11.2024 | Keeney Scott H President and CEO |
Oferta | 12.53 | 187 950 | 15 000 |
| 18.10.2024 | Keeney Scott H Officer |
Comprar | 11.08 | 166 200 | 15 000 |
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