Análise da empresa Grid Dynamics Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (24.13%) é superior à média do setor (-47.2%).
Contras
- O preço (16.68 $) é superior à avaliação justa (0.1476 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.674%).
- O nível de dívida atual 2.53% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.4609%) é inferior à média do setor (ROE=16.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -48.4% | 6.7% |
| 90 dias | -33.5% | -18.7% | -13.3% |
| 1 ano | 24.1% | -47.2% | 10.1% |
GDYN vs Setor: Grid Dynamics Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 71.33% no ano passado.
GDYN vs Mercado: Grid Dynamics Holdings, Inc. superou o mercado em 14.03% no ano passado.
Preço estável: GDYN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GDYN com volatilidade semanal de 0.464% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.68 $) é superior ao preço justo (0.1476 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.68 $) é 99.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (208.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.73) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (99.73) é superior ao do setor como um todo (58.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (99.73) é superior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.4609%) é inferior ao do setor como um todo (16.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.4609%) é inferior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4056%) é inferior ao do setor como um todo (9.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4056%) é inferior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.25%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.674%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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