Análise da empresa StealthGas Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.83 $) é inferior ao preço justo (12.1 $)
- O retorno das ações no último ano (27.69%) é superior à média do setor (-30.61%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7814%).
- O nível de dívida atual 17.73% aumentou em 5 anos de 4.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.45%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| StealthGas Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | 1.4% | 0.5% |
| 90 dias | -1.6% | -29.8% | 12.6% |
| 1 ano | 27.7% | -30.6% | 37.3% |
GASS vs Setor: StealthGas Inc. superou o setor "Industrials" em 58.3% no ano passado.
GASS vs Mercado: StealthGas Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.58% no ano passado.
Preço estável: GASS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GASS com volatilidade semanal de 0.5325% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.83 $) é inferior ao preço justo (12.1 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.83 $) é 77.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.93) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.93) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4654) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4654) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.66) é inferior ao do setor como um todo (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.66) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 499.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (499.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.45%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.45%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.45%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.45%) é superior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.92%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7814%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.000414%) estão num nível desconfortável.
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