Análise da empresa First Wave BioPharma, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.98 $) é inferior ao preço justo (3.24 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-0.4713%).
- O nível de dívida atual 12.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.02%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.527%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-438.39%) é inferior à média do setor (ROE=14.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
First Wave BioPharma, Inc. | Healthcare | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -5.5% | 1.2% |
90 dias | 0% | 6.1% | 21.7% |
1 ano | 0% | -0.5% | 21.8% |
FWBI vs Setor: First Wave BioPharma, Inc. superou o setor "Healthcare" em 0.4713% no ano passado.
FWBI vs Mercado: First Wave BioPharma, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.76% no ano passado.
Preço estável: FWBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FWBI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.98 $) é inferior ao preço justo (3.24 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.01) é inferior ao do setor como um todo (64.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.01) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3664) é inferior ao do setor como um todo (18.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3664) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.0994) é inferior ao do setor como um todo (274.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.0994) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-438.39%) é inferior ao do setor como um todo (14.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-438.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-229.47%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-229.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.527%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura