NASDAQ: FUSB - First US Bancshares, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +20.8%
Setor: Financials

Análise da empresa First US Bancshares, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.15 $) é inferior ao preço justo (11.71 $)
  • Os dividendos (1.94%) são superiores à média do setor (1.93%).
  • O retorno das ações no último ano (35.29%) é superior à média do setor (-20.24%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.37%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)

Contras

  • O nível de dívida atual 2.01% aumentou em 5 anos de 0.0665%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

First US Bancshares, Inc. Financials Índice
7 dias -3.4% -6.2% -1.3%
90 dias 22.6% -28.8% 9.3%
1 ano 35.3% -20.2% 31.8%

FUSB vs Setor: First US Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 55.54% no ano passado.

FUSB vs Mercado: First US Bancshares, Inc. superou o mercado em 3.45% no ano passado.

Preço estável: FUSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FUSB com volatilidade semanal de 0.6787% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.85
P/S: 1.19

3.2. Receita

EPS 1.33
ROE 9.37%
ROA 0.7894%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.17%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.15 $) é inferior ao preço justo (11.71 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.15 $) é 28% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.85) é inferior ao do setor como um todo (38.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7348) é superior ao do setor como um todo (0.6287).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7348) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.04) é inferior ao do setor como um todo (40.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.89% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.89%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.37%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.37%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7894%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7894%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.01%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0665% para 2.01%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 254.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% é superior à média do setor '1.93%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.85%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções First US Bancshares, Inc.

9.3. Comentários