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Análise da empresa First United Corporation
1. Retomar
Prós
- Dividendos (2.6%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (19.02%) é maior que a média no setor (2.79%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 17.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| First United Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 0% | -0.3% |
| 90 dias | -11.5% | -44.7% | -5.9% |
| 1 ano | 19% | 2.8% | 19.9% |
FUNC vs Setor: First United Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.23% зз поо sentido.
FUNC vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -0.86% no último ano.
Preço estável: FUNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.86 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (35.86 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.51) é maior que o do setor como um todo (-240.64).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.51) é maior que o do mercado como um todo (-63.23).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.14) é menor que o do setor como um todo (74.25).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.14) é menor que o do mercado como um todo (72.64).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (268.84).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (120.26).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-178.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.37).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.52%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.52%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-46.1%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (17.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (23.6%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.17%) é menor que o do setor como um todo (4.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.17%) é menor que o do mercado como um todo (3.23%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.93%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.79%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.47%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (26.12%) estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
