NASDAQ: FULT - Fulton Financial Corporation

Rentabilidade por seis meses: +6.14%
Rendimento de dividendos: +3.87%
Setor: Financials

Análise da empresa Fulton Financial Corporation

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.87%) são superiores à média do setor (1.72%).
  • O retorno das ações no último ano (24.91%) é superior à média do setor (-26.38%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.3%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)

Contras

  • O preço (19.51 $) é superior à avaliação justa (19.45 $)
  • O nível de dívida atual 9.67% aumentou em 5 anos de 7.8%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Fulton Financial Corporation Financials Índice
7 dias -1.4% 0.4% 0.7%
90 dias 13.2% -32.9% 2.2%
1 ano 24.9% -26.4% 26%

FULT vs Setor: Fulton Financial Corporation superou o setor "Financials" em 51.29% no ano passado.

FULT vs Mercado: Fulton Financial Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.07% no ano passado.

Preço estável: FULT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FULT com volatilidade semanal de 0.479% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.77
P/S: 1.85
Mais dados sobre FULT

3.2. Receita

EPS 1.7
ROE 10.3%
ROA 1.03%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.58%
Mais dados sobre FULT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (19.51 $) é superior ao preço justo (19.45 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.51 $) é 0.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.77) é inferior ao do setor como um todo (38.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.77) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.6287).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-124.55) é inferior ao do setor como um todo (40.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-124.55) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.93% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.93%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.3%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 7.8% para 9.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 941.57%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% é superior à média do setor '1.72%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.71%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 59.55% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.01.2025 ANGELA SNYDER
Officer		 Comprar 20.69 275 632 13 322
27.01.2025 Snyder Angela M
President		 Oferta 20.69 275 632 13 322
03.01.2025 Luddington Natasha R.
Sr.EVP & Chief Legal Officer		 Comprar 19.09 187 197 9 806

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9.3. Comentários