NASDAQ: FITB - Fifth Third Bancorp

Rentabilidade por seis meses: +4.54%
Rendimento de dividendos: +3.81%
Setor: Financials

Análise da empresa Fifth Third Bancorp

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.81%) são superiores à média do setor (1.72%).
  • O retorno das ações no último ano (26.74%) é superior à média do setor (-26.38%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.25%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)

Contras

  • O preço (41.12 $) é superior à avaliação justa (39.27 $)
  • O nível de dívida atual 10.89% aumentou em 5 anos de 9.43%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Fifth Third Bancorp Financials Índice
7 dias -0.4% 0.4% -0%
90 dias 2.2% -32.9% 2.3%
1 ano 26.7% -26.4% 22.3%

FITB vs Setor: Fifth Third Bancorp superou o setor "Financials" em 53.12% no ano passado.

FITB vs Mercado: Fifth Third Bancorp superou o mercado em 4.4% no ano passado.

Preço estável: FITB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FITB com volatilidade semanal de 0.5141% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.09
P/S: 1.87
Mais dados sobre FITB

3.2. Receita

EPS 3.42
ROE 12.25%
ROA 1.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.79%
Mais dados sobre FITB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (41.12 $) é superior ao preço justo (39.27 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.12 $) é 4.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.09) é inferior ao do setor como um todo (38.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.09) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é superior ao do setor como um todo (0.6287).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (84.4) é superior ao do setor como um todo (40.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (84.4) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.85% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.85%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.25%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.25%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 9.43% para 10.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 995.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% é superior à média do setor '1.72%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.81% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.13%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.11.2024 Shaffer Robert P
Officer		 Comprar 48.65 1 216 250 25 000
15.11.2024 Gibson Kala
EVP		 Comprar 19.01 89 271 4 696
09.09.2024 Garrett Kristine R.
EVP		 Oferta 41.72 296 212 7 100
25.07.2024 Spence Timothy
Chair, CEO & President		 Comprar 14.87 414 011 27 842
24.07.2024 Zaunbrecher Susan B
EVP & CLO		 Oferta 41.21 117 119 2 842

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9.3. Comentários