Análise da empresa FTAI Infrastructure Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.47%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (21.02%) é maior que a média no setor (-41.02%).
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| FTAI Infrastructure Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -45.1% | -2% |
| 90 dias | 2.5% | -43.3% | 2.7% |
| 1 ano | 21% | -41% | 18.2% |
FIP vs Setor: FTAI Infrastructure Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 62.04% зз поо sentido.
FIP vs Mercado: {Title} superou o mercado em 2.84% no ano passado.
Preço estável: FIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.24 {moeda}) é menor que o justo (6.02 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (5.24 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-2.36) é maior que o do setor como um todo (-12.95).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-2.36) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.72) é menor que o do setor como um todo (26.18).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.72) é menor que o do mercado como um todo (71.88).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.67).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (-25.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 36%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (36%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (22.93%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.41%) é menor que o do setor como um todo (6.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.41%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.76%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.92%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.9.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (-7.74%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
