First Hawaiian, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -12.82%
Rendimento de dividendos: 4.1%
Setor: Financials

Análise da empresa First Hawaiian, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.1%) são superiores à média do setor (2.31%).
  • O nível de dívida atual 1.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.97%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.02%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)

Contras

  • O preço (24.15 $) é superior à avaliação justa (21.67 $)
  • O retorno das ações no último ano (0.9615%) é inferior à média do setor (18%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

First Hawaiian, Inc. Financials Índice
7 dias 0.1% 24.2% 1.2%
90 dias 7.1% 10.2% 21.7%
1 ano 1% 18% 21.8%

FHB vs Setor: First Hawaiian, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -17.04% no ano passado.

FHB vs Mercado: First Hawaiian, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.8% no ano passado.

Preço estável: FHB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FHB com volatilidade semanal de 0.0185% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.45
P/S: 3.39

3.2. Receita

EPS 1.79
ROE 9.02%
ROA 0.944%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.9%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (24.15 $) é superior ao preço justo (21.67 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.15 $) é 10.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.45) é inferior ao do setor como um todo (21.68).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.45) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (0.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (4.61).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (93.1) é superior ao do setor como um todo (11.61).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (93.1) é superior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.77% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.77%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.44%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.02%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.02%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.944%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.944%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.05%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.97% para 1.05%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 108.63%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% é superior à média do setor '2.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.71%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções First Hawaiian, Inc.

9.3. Comentários