Análise da empresa FuelCell Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.24 $) é inferior ao preço justo (8.13 $)
- O retorno das ações no último ano (411.48%) é superior à média do setor (-3.83%).
- O nível de dívida atual 2.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.62%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8373%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.47%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FuelCell Energy, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.6% | -10.3% | -5.3% |
| 90 dias | -42.1% | -15.4% | -3.5% |
| 1 ano | 411.5% | -3.8% | 15.9% |
FCEL vs Setor: FuelCell Energy, Inc. superou o setor "Industrials" em 415.3% no ano passado.
FCEL vs Mercado: FuelCell Energy, Inc. superou o mercado em 395.56% no ano passado.
Preço estável: FCEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FCEL com volatilidade semanal de 7.91% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.24 $) é inferior ao preço justo (8.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.24 $) é 30.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.93) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.93) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2518) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2518) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4378) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4378) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.47%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.6%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.82%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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