Fate Therapeutics

NASDAQ FATE Promoção
Lucratividade para o ano: -5.51%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Fate Therapeutics

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (-5.51%) é maior que a média no setor (-24.03%).

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 104.24%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Fate Therapeutics Healthcare Índice
7 dias 5.3% -19% -1.3%
90 dias 10.1% -28.9% -0.3%
1 ano -5.5% -24% 14.2%

FATE vs Setor: Fate Therapeutics реззошÉ с сетор "{Sector}" н 18.51% зз поо sentido.

FATE vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -19.72% no último ano.

Preço estável: FATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -0.57
P/S: 13.51
Mais dados sobre FATE

3.2. Receita

EPS -1.64
ROE -54.21%
ROA -39.34%
ROIC -28.41%
Ebitda margin -1295.41%
Mais dados sobre FATE

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.2 {moeda}) é menor que o justo (1.29 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (1.2 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.57) é menor que o do setor como um todo (33.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.57) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.58) é menor que o do setor como um todo (254.5).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.58) é menor que o do mercado como um todo (72.83).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (129.32).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -2.03%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (241.72%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (104.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.34%) é menor que o do setor como um todo (-2.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.34%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.36%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
09.01.2026 Valamehr Bahram
President and CEO		 Oferta 1.07 555 5 190
09.01.2026 TAHL CINDY
See Remarks		 Oferta 1.06 1 122 10 589
09.01.2026 Valamehr Bahram
Officer		 Comprar 1.07 555 5 190
09.01.2026 TAHL CINDY
Officer		 Comprar 1.06 1 122 10 589
24.12.2025 MENDLEIN JOHN
Former Director		 Comprar 1.01 3 881 38 428