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Análise da empresa Expensify, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.04 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.88%) é superior à média do setor (-46.04%).
- O nível de dívida atual 3.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6831%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.78%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Expensify, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -21.5% | 1.2% |
| 90 dias | -22.8% | -46.3% | 21.7% |
| 1 ano | -3.9% | -46% | 21.8% |
EXFY vs Setor: Expensify, Inc. superou o setor "Technology" em 42.16% no ano passado.
EXFY vs Mercado: Expensify, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.64% no ano passado.
Preço estável: EXFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXFY com volatilidade semanal de -0.0746% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.04 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.23 $) é 36.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (125.47) é inferior ao do setor como um todo (199.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (125.47) é superior ao do mercado como um todo (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (10.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.78) é superior ao do setor como um todo (10.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.78) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 80.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (80.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.78%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.96%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.96%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6831%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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