Análise da empresa Expensify, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (100%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (3.14 $) é superior à avaliação justa (2.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 16.28% aumentou em 5 anos de 9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-41.15%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Expensify, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | 1.8% | 0.1% |
| 90 dias | 90.2% | -1.4% | 1.6% |
| 1 ano | 100% | -0.5% | 25.3% |
EXFY vs Setor: Expensify, Inc. superou o setor "Technology" em 100.53% no ano passado.
EXFY vs Mercado: Expensify, Inc. superou o mercado em 74.72% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: EXFY é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: EXFY com volatilidade semanal de 1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.14 $) é superior ao preço justo (2.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.14 $) é 10.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (125.47) é superior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (125.47) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.96) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.96) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 394.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (394.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-41.15%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-41.15%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.83%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.96%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.96%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 77.82% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | ANURADHA MURALIDHARAN Officer |
Comprar | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 18.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
Oferta | 3.83 | 23 562 | 6 152 |
| 18.12.2024 | Muralidharan Anuradha Chief Operating Officer |
Oferta | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 17.12.2024 | Mills Jason Fahr Director |
Oferta | 3.82 | 12 514 | 3 276 |
| 17.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
Oferta | 3.81 | 266 700 | 70 000 |
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