Análise da empresa Exact Sciences Corporation
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (123.16%) é maior que a média no setor (0%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 98.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 2% | 1.5% |
| 90 dias | 61.4% | -23.2% | 5.1% |
| 1 ano | 123.2% | 0% | 20.5% |
EXAS vs Setor: Exact Sciences Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 123.16% зз поо sentido.
EXAS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 102.68% no ano passado.
Preço estável: EXAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (101.54 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (101.54 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-7.47) é maior que o do setor como um todo (-268.1).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-7.47) é maior que o do mercado como um todo (-76.8).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.31) é menor que o do setor como um todo (251.23).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.31) é menor que o do mercado como um todo (51.56).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (55.96).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (136.53).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (12.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.59).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.25%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.25%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-28.07%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (98.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-10.64%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.6%) é menor que o do setor como um todo (-5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.6%) é menor que o do mercado como um todo (39.05%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.2%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.76%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | ORVILLE JACOB A Officer |
Comprar | 75 | 37 500 | 5 000 |
| 24.10.2025 | Zanotti Katherine S Director |
Oferta | 65 | 78 000 | 12 000 |
| 09.10.2025 | Doyle James Edward Director |
Oferta | 60 | 120 000 | 2 000 |
| 09.10.2025 | Herriott James SVP, General Counsel & Sec |
Oferta | 60 | 90 000 | 1 500 |
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
Oferta | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
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Com base em fontes: porti.ru
