Análise da empresa Evolv Technologies Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.36 $) é inferior ao preço justo (5.96 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
- O retorno das ações no último ano (-25.73%) é inferior à média do setor (-10.35%).
- O nível de dívida atual 0.4657% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-72.62%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | -5.8% | -1.3% |
| 90 dias | -16.6% | -13.4% | 9.3% |
| 1 ano | -25.7% | -10.3% | 31.8% |
EVLV vs Setor: Evolv Technologies Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -15.38% no ano passado.
EVLV vs Mercado: Evolv Technologies Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.57% no ano passado.
Preço estável: EVLV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVLV com volatilidade semanal de -0.4947% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.36 $) é inferior ao preço justo (5.96 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.36 $) é 152.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.05) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.18) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.18) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.62) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 83.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (83.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-72.62%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-72.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-35.57%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-35.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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