Análise da empresa ESSA Pharma Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (840.8%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (-96.61%) é menor que a média no setor (-48.08%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 103.63%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ESSA Pharma Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -35.1% | 0.1% |
| 90 dias | -89.3% | -48.6% | 6.5% |
| 1 ano | -96.6% | -48.1% | 18.5% |
EPIX vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -48.54% no ano passado.
EPIX vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -115.16% no último ano.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.2012 {moeda}) é menor que o justo (3.31 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-2.99) é maior que o do setor como um todo (-274.25).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-2.99) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.15) é menor que o do setor como um todo (256.7).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.15) é menor que o do mercado como um todo (51.89).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (56.99).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (12.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.4%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.4%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-22.73%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (103.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-10.25%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.59%) é menor que o do setor como um todo (-2.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.59%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.17%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.73%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.5339%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
