Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eos Energy Enterprises, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (349.58%) é superior à média do setor (-50%).
O nível de dívida atual 110.17% diminuiu em 5 anos de 586.34%.
A eficiência atual da empresa (ROE=207.14%) é superior à média do setor (ROE=29.72%)

Contras

O preço (4.28 $) é superior à avaliação justa (2.92 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8373%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Eos Energy Enterprises, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-9.9%	-9.5%	-7.2%
90 dias	58.5%	-17%	-11.8%
1 ano	349.6%	-50%	7.2%

EOSE vs Setor: Eos Energy Enterprises, Inc. superou o setor "Industrials" em 399.58% no ano passado.

EOSE vs Mercado: Eos Energy Enterprises, Inc. superou o mercado em 342.37% no ano passado.

Preço estável: EOSE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EOSE com volatilidade semanal de 6.72% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 9.38

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3.2. Receita

EPS	-1.81
ROE	207.14%
ROA	-123.06%
ROIC	-140.64%
Ebitda margin	-824.3%

Mais dados sobre EOSE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.28 $) é superior ao preço justo (2.92 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.28 $) é 31.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.39) é inferior ao do setor como um todo (12.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.39) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.38) é superior ao do setor como um todo (4.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.15) é inferior ao do setor como um todo (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.15) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.52% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (207.14%) é superior ao do setor como um todo (29.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (207.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-123.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-123.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-140.64%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-140.64%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (110.17%) é alto em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 586.34% para 110.17%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -89.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8373%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.01.2025	Silberman Michael W General Counsel	Comprar	6.19	515 831	83 333
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Oferta	2.63	349 054	132 720
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Oferta	2.62	78 600	30 000
05.09.2024	Puri Sumeet Chief Accounting Officer	Comprar	2.13	145 549	68 333
03.07.2024	Kroeker Nathan Chief Financial Officer	Comprar	1.94	104 003	53 610

9. Fórum de promoções Eos Energy Enterprises, Inc.

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Análise da empresa Eos Energy Enterprises, Inc.