The Ensign Group, Inc. (ENSG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Ensign Group, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (20.58%) é superior à média do setor (-15.96%).
O nível de dívida atual 5.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.79%.
A eficiência atual da empresa (ROE=14.04%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)

Contras

O preço (156.91 $) é superior à avaliação justa (47.73 $)
Os dividendos (0.181%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	The Ensign Group, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0.5%	-16.8%	-1%
90 dias	-6.1%	-20.8%	7.2%
1 ano	20.6%	-16%	30.9%

ENSG vs Setor: The Ensign Group, Inc. superou o setor "Healthcare" em 36.53% no ano passado.

ENSG vs Mercado: The Ensign Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.33% no ano passado.

Preço estável: ENSG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ENSG com volatilidade semanal de 0.3957% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 31.02

P/S: 1.74

Mais dados sobre ENSG

3.2. Receita

EPS	3.65
ROE	14.04%
ROA	5.01%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	9.47%

Mais dados sobre ENSG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (156.91 $) é superior ao preço justo (47.73 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (156.91 $) é 69.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.02) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.02) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.34) é superior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.24) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.24) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.57% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.04%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.04%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.01%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.93%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.55%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.79% para 5.55%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 110.78%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.181% está abaixo da média do setor '0.5442%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.181% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.181% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.16%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.11.2024	Shaw Daren Director	Comprar	144.25	126 219	875
13.09.2024	Abbott Swati Bargotra Director	Oferta	152.45	152 450	1 000
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Oferta	136.19	422 053	3 099
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Comprar	21.39	66 288	3 099
12.07.2024	Burton Spencer President and COO	Oferta	135.04	1 015 370	7 519

9. Fórum de promoções The Ensign Group, Inc.

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