Análise da empresa Embecta Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.2%) são superiores à média do setor (0.5496%).
- O retorno das ações no último ano (3.86%) é superior à média do setor (-49.7%).
Contras
- O preço (16.42 $) é superior à avaliação justa (9.25 $)
- O nível de dívida atual 134.92% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.57%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Embecta Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 24.1% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | 24.4% | -35.8% | 8.5% |
| 1 ano | 3.9% | -49.7% | 34.4% |
EMBC vs Setor: Embecta Corp. superou o setor "Healthcare" em 53.55% no ano passado.
EMBC vs Mercado: Embecta Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.49% no ano passado.
Preço estável: EMBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EMBC com volatilidade semanal de 0.0742% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.42 $) é superior ao preço justo (9.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.42 $) é 43.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.57) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.57) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.9911) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.9911) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7266) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7266) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.57%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.57%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.8%) é superior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% é superior à média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.86%) estão num nível confortável.
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