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Análise da empresa Dyne Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (14.44 $) é inferior ao preço justo (31.91 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.527%).
- O retorno das ações no último ano (-67.2%) é inferior à média do setor (-0.4713%).
- O nível de dívida atual 3.47% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-88.03%) é inferior à média do setor (ROE=14.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Dyne Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -5.5% | 0.5% |
| 90 dias | 91.3% | 6.1% | 21.8% |
| 1 ano | -67.2% | -0.5% | 20.9% |
DYN vs Setor: Dyne Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -66.73% no ano passado.
DYN vs Mercado: Dyne Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.12% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DYN é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DYN com volatilidade semanal de -1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.44 $) é inferior ao preço justo (31.91 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.44 $) é 121% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (64.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (18.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.73) é inferior ao do setor como um todo (274.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.73) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 87.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (87.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-88.03%) é inferior ao do setor como um todo (14.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-88.03%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-74.14%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-74.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-36.69%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-36.69%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.527%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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