DexCom, Inc. (DXCM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DexCom, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-19.71%) é maior que a média no setor (-44.39%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 102.4%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	DexCom, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-6.1%	0%	-1.6%
90 dias	-3.5%	-8.6%	-4.6%
1 ano	-19.7%	-44.4%	16.5%

DXCM vs Setor: DexCom, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 24.68% зз поо sentido.

DXCM vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -36.24% no último ano.

Preço estável: DXCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 55.87

P/S: 7.98

Mais dados sobre DXCM

3.2. Receita

EPS	1.4
ROE	27.63%
ROA	9.04%
ROIC	6.34%
Ebitda margin	23.45%

Mais dados sobre DXCM

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (64.23 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (64.23 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (55.87) é maior que o do setor como um todo (29.98).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (55.87) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (15.31) é menor que o do setor como um todo (244.09).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (15.31) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (127.74).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-23.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 54.83%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (54.83%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (102.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.04%) é maior que o do setor como um todo (-1.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.04%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (0.7%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (227.26%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.09.2025	Stern Sadie EVP, Chief HR Officer	Oferta	80	117 280	1 466
15.07.2025	Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer	Oferta	86.03	43 015	500
15.07.2025	FOLETTA MARK G Director	Comprar	86.03	236 583	2 750
26.06.2025	SADIE STERN Officer	Comprar	85.06	124 698	1 466
16.06.2025	MICHAEL BROWN Officer	Comprar	82.8	41 400	500

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