DexCom, Inc. (DXCM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DexCom, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-8.52%) é superior à média do setor (-49.7%).
O nível de dívida atual 39.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 65.7%.
A eficiência atual da empresa (ROE=26.18%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)

Contras

O preço (75.06 $) é superior à avaliação justa (14.3 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	DexCom, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	8.1%	2.5%	0.9%
90 dias	-34.5%	-35.8%	8.5%
1 ano	-8.5%	-49.7%	34.4%

DXCM vs Setor: DexCom, Inc. superou o setor "Healthcare" em 41.18% no ano passado.

DXCM vs Mercado: DexCom, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.87% no ano passado.

Preço estável: DXCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DXCM com volatilidade semanal de -0.1638% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 96

P/S: 14.35

Mais dados sobre DXCM

3.2. Receita

EPS	1.27
ROE	26.18%
ROA	8.64%
ROIC	6.34%
Ebitda margin	25.31%

Mais dados sobre DXCM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (75.06 $) é superior ao preço justo (14.3 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.06 $) é 80.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (96) é superior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96) é superior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (25.13) é superior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (25.13) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.35) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.35) é superior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.92) é superior ao do setor como um todo (-22.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.92) é superior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 87.12% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (87.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.18%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.64%) é superior ao do setor como um todo (0.3359%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.34%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (39.19%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 65.7% para 39.19%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 453.43%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (227.26%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.09.2024	Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer	Oferta	69.15	51 586	746
09.09.2024	Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer	Oferta	69.15	51 586	746
09.09.2024	Stern Sadie EVP, Chief HR Officer	Oferta	69.15	29 458	426
30.08.2024	Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer	Oferta	70	48 020	686
31.07.2024	Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer	Oferta	69.55	45 347	652

9. Fórum de promoções DexCom, Inc.

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