Análise da empresa Davis Commodities Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.96 $) é superior à avaliação justa (0.4728 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.42%).
- O retorno das ações no último ano (-12.5%) é inferior à média do setor (12.28%).
- O nível de dívida atual 2.34% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.4%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Davis Commodities Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -3% | -8% |
| 90 dias | -17.3% | -4.4% | -21.4% |
| 1 ano | -12.5% | 12.3% | -5% |
DTCK vs Setor: Davis Commodities Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -24.78% no ano passado.
DTCK vs Mercado: Davis Commodities Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.52% no ano passado.
Preço estável: DTCK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DTCK com volatilidade semanal de -0.2404% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.96 $) é superior ao preço justo (0.4728 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.96 $) é 50.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.51) é superior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.51) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.28) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1794) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1794) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.81) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.81) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.4%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.4%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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