Análise da empresa DICE Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (47.55 $) é inferior ao preço justo (60.57 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-33.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=56.07%) é superior à média do setor (ROE=9.78%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 2.24% aumentou em 5 anos de 0.712%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DICE Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -22.3% | -4.7% |
| 90 dias | 0% | -35.1% | -2.9% |
| 1 ano | 0% | -33.1% | 16.7% |
DICE vs Setor: DICE Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 33.11% no ano passado.
DICE vs Mercado: DICE Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.68% no ano passado.
Preço estável: DICE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DICE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (47.55 $) é inferior ao preço justo (60.57 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (47.55 $) é 27.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.18) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.18) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.45) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.45) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (56.07%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (56.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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