Análise da empresa Diamond Hill Investment Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (149.74 $) é inferior ao preço justo (171.54 $)
- Os dividendos (3.85%) são superiores à média do setor (1.7%).
- O retorno das ações no último ano (-6.45%) é superior à média do setor (-38.15%).
- O nível de dívida atual 0.0672% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.34%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Diamond Hill Investment Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 2.7% | -2.9% |
| 90 dias | -2.3% | -47.9% | 1.5% |
| 1 ano | -6.4% | -38.1% | 21.1% |
DHIL vs Setor: Diamond Hill Investment Group, Inc. superou o setor "Financials" em 31.7% no ano passado.
DHIL vs Mercado: Diamond Hill Investment Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.55% no ano passado.
Preço estável: DHIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DHIL com volatilidade semanal de -0.124% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (149.74 $) é inferior ao preço justo (171.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (149.74 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.61) é inferior ao do setor como um todo (39.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.61) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.06) é superior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.59) é inferior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.34%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.34%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.19%) é superior ao do setor como um todo (5.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.19%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% é superior à média do setor '1.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.86%) estão num nível confortável.
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