Análise da empresa Definitive Healthcare Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.91 $) é inferior ao preço justo (7.35 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5393%).
- O retorno das ações no último ano (-64.76%) é inferior à média do setor (-9.06%).
- O nível de dívida atual 14.16% aumentou em 5 anos de 0.2615%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.5%) é inferior à média do setor (ROE=6.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Definitive Healthcare Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 1.4% | -5% |
| 90 dias | -38.6% | -9.9% | -17.1% |
| 1 ano | -64.8% | -9.1% | 1.1% |
DH vs Setor: Definitive Healthcare Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -55.7% no ano passado.
DH vs Mercado: Definitive Healthcare Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.83% no ano passado.
Preço estável: DH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DH com volatilidade semanal de -1.25% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.91 $) é inferior ao preço justo (7.35 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.91 $) é 152.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (92.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9526) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9526) é inferior ao do mercado como um todo (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.54) é inferior ao do setor como um todo (33.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.27).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (61.39) é superior ao do setor como um todo (-20.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (61.39) é superior ao do mercado como um todo (19.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 59.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (59.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.5%) é inferior ao do mercado como um todo (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.08%) é inferior ao do setor como um todo (-0.7601%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.27%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5393%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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