Análise da empresa Digital Ally, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.09 $) é inferior ao preço justo (1.87 $)
- O nível de dívida atual 19.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 93.39%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8373%).
- O retorno das ações no último ano (-96.26%) é inferior à média do setor (-50%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-238.41%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Digital Ally, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -9.5% | -5.4% |
| 90 dias | -89.5% | -17% | -12.7% |
| 1 ano | -96.3% | -50% | 7.3% |
DGLY vs Setor: Digital Ally, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -46.26% no ano passado.
DGLY vs Mercado: Digital Ally, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -103.56% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DGLY é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DGLY com volatilidade semanal de -1.85% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.09 $) é inferior ao preço justo (1.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.09 $) é 1977.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.39) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.39) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5206) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5206) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.211) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.211) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.7592) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.7592) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 151.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (151.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-238.41%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-238.41%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-54.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-54.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.09%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.09%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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