Análise da empresa Cryoport, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.61 $) é inferior ao preço justo (15.65 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
- O retorno das ações no último ano (-52%) é inferior à média do setor (-44.08%).
- O nível de dívida atual 40.27% aumentou em 5 anos de 26.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.36%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Cryoport, Inc. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.6% | -41.3% | -2.3% |
90 dias | -10.8% | -46.9% | 9.6% |
1 ano | -52% | -44.1% | 31.2% |
CYRX vs Setor: Cryoport, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.92% no ano passado.
CYRX vs Mercado: Cryoport, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -83.19% no ano passado.
Preço estável: CYRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CYRX com volatilidade semanal de -1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.61 $) é inferior ao preço justo (15.65 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-37.03) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-37.03) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.36%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.4%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.33%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.33%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
Oferta | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Oferta | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Comprar | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
Oferta | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
Oferta | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
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