NASDAQ: CYRX - Cryoport, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -1.52%
Setor: Industrials

Análise da empresa Cryoport, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (13.61 $) é inferior ao preço justo (15.65 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
  • O retorno das ações no último ano (-52%) é inferior à média do setor (-44.08%).
  • O nível de dívida atual 40.27% aumentou em 5 anos de 26.15%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-20.36%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Cryoport, Inc. Industrials Índice
7 dias -0.6% -41.3% -2.3%
90 dias -10.8% -46.9% 9.6%
1 ano -52% -44.1% 31.2%

CYRX vs Setor: Cryoport, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.92% no ano passado.

CYRX vs Mercado: Cryoport, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -83.19% no ano passado.

Preço estável: CYRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CYRX com volatilidade semanal de -1% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 3.36

3.2. Receita

EPS -2.04
ROE -20.36%
ROA -10.4%
ROIC -32.33%
Ebitda margin -13.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.61 $) é inferior ao preço justo (15.65 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (11.83).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (4.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-37.03) é inferior ao do setor como um todo (18.18).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-37.03) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.84% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.36%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.4%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.33%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.33%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (40.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.15% para 40.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -387.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7834%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
19.08.2024 Hariri Robert J
Director
Oferta 9.46 9 460 1 000
02.08.2024 Mandalam Ramkumar
Director
Oferta 8.04 33 503 4 167
02.08.2024 Mandalam Ramkumar
Director
Comprar 5.04 21 002 4 167
14.05.2024 ZECCHINI EDWARD J
Chief Digital and Tech Officer
Oferta 13.37 46 033 3 443
11.12.2023 Hariri Robert J
Director
Oferta 15.5 15 500 1 000

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9. Fórum de promoções Cryoport, Inc.

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