Análise da empresa Cutera, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0969 $) é inferior ao preço justo (1.16 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=94.76%) é superior à média do setor (ROE=9.01%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- O retorno das ações no último ano (-93.03%) é inferior à média do setor (-25.51%).
- O nível de dívida atual 121.85% aumentou em 5 anos de 6.95%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cutera, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -20.9% | -2% |
| 90 dias | -70.3% | -25.3% | -12.1% |
| 1 ano | -93% | -25.5% | 6.4% |
CUTR vs Setor: Cutera, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -67.52% no ano passado.
CUTR vs Mercado: Cutera, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -99.4% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: CUTR é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: CUTR com volatilidade semanal de -1.79% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0969 $) é inferior ao preço justo (1.16 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0969 $) é 1097.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (540.91) é superior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (540.91) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.3506) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.3506) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2837) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2837) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.4) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 115.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (115.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (94.76%) é superior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (94.76%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-47.02%) é inferior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-47.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.51%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.51%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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