Análise da empresa Cintas
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.08%) é superior à média do setor (-6.65%).
- O nível de dívida atual 29.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.42%) é superior à média do setor (ROE=30.37%)
Contras
- O preço (189.3 $) é superior à avaliação justa (37.64 $)
- Os dividendos (0.7405%) estão abaixo da média do setor (0.7807%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cintas | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 1.6% | -1.6% |
| 90 dias | -4.8% | -15.3% | 7.4% |
| 1 ano | 32.1% | -6.7% | 26.7% |
CTAS vs Setor: Cintas superou o setor "Industrials" em 38.73% no ano passado.
CTAS vs Mercado: Cintas superou o mercado em 5.39% no ano passado.
Preço estável: CTAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTAS com volatilidade semanal de 0.6168% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (189.3 $) é superior ao preço justo (37.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (189.3 $) é 80.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.91) é superior ao do setor como um todo (30.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.91) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.35) é superior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.35) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.35) é superior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.89) é superior ao do setor como um todo (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.89) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.42%) é superior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.42%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.74%) é superior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.39%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.39%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% está abaixo da média do setor '0.7807%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.78%) estão num nível confortável.
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