Análise da empresa Capital Southwest Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (21.72 $) é inferior ao preço justo (30.63 $)
- Os dividendos (10.33%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (-14.12%) é superior à média do setor (-26.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.39%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 49.72% aumentou em 5 anos de 39.16%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capital Southwest Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dias | -14% | -32.9% | 2.6% |
| 1 ano | -14.1% | -26.4% | 25.7% |
CSWC vs Setor: Capital Southwest Corporation superou o setor "Financials" em 12.27% no ano passado.
CSWC vs Mercado: Capital Southwest Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.78% no ano passado.
Preço estável: CSWC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSWC com volatilidade semanal de -0.2715% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.72 $) é inferior ao preço justo (30.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.72 $) é 41% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.94) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.94) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.59) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.97) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.97) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -94.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-94.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.39%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.39%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.93%) é superior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.62%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.33% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (123.43%) estão num nível desconfortável.
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