Análise da empresa Crocs
1. Retomar
Prós
- O preço (112.59 $) é inferior ao preço justo (170.6 $)
- O nível de dívida atual 37.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.51%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4044%).
- O retorno das ações no último ano (-21.28%) é inferior à média do setor (-4.66%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Crocs | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -6.2% | 4.1% |
| 90 dias | 0.3% | -9.4% | -8.9% |
| 1 ano | -21.3% | -4.7% | 11.3% |
CROX vs Setor: Crocs teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -16.61% no ano passado.
CROX vs Mercado: Crocs teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.55% no ano passado.
Preço estável: CROX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CROX com volatilidade semanal de -0.4092% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (112.59 $) é inferior ao preço justo (170.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (112.59 $) é 51.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.67) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.51%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.51%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.34%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.34%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4044%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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