NASDAQ: CROX - Crocs

Rentabilidade por seis meses: -36.24%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Crocs

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1. Retomar

Prós

  • O preço (88.83 $) é inferior ao preço justo (163.34 $)
  • O nível de dívida atual 37.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.29%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=54.51%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
  • O retorno das ações no último ano (-26.97%) é inferior à média do setor (-15.84%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Crocs Consumer Discretionary Índice
7 dias -7% -0.7% 1.8%
90 dias -11% -16% 6%
1 ano -27% -15.8% 26.9%

CROX vs Setor: Crocs teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -11.13% no ano passado.

CROX vs Mercado: Crocs teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.84% no ano passado.

Preço estável: CROX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CROX com volatilidade semanal de -0.5186% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.67
P/S: 1.54
Mais dados sobre CROX

3.2. Receita

EPS 12.79
ROE 54.51%
ROA 17.07%
ROIC 33.34%
Ebitda margin 27.78%
Mais dados sobre CROX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (88.83 $) é inferior ao preço justo (163.34 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (88.83 $) é 83.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.67) é inferior ao do setor como um todo (40.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (3.81).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.51%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.51%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.34%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.34%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (37.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 53.29% para 37.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 217.85%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.02.2025 Adam Michaels
Affiliate 		Comprar 108.43 1 626 450 15 000
02.08.2024 REPLOGLE JOHN B
Director		 Comprar 123.96 247 424 1 996
28.05.2024 MICHAELS ADAM
EVP, Chief Digital Officer		 Oferta 153.64 332 477 2 164
10.05.2024 SMACH THOMAS J
Director		 Oferta 140.32 1 427 620 10 174
14.03.2024 REPLOGLE JOHN B
Director		 Comprar 126.75 249 951 1 972

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9.3. Comentários