Análise da empresa Caribou Biosciences, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.8903 $) é inferior ao preço justo (2.26 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5358%).
- O retorno das ações no último ano (-79.14%) é inferior à média do setor (-15.8%).
- O nível de dívida atual 8.45% aumentou em 5 anos de 0.859%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-47.99%) é inferior à média do setor (ROE=10.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Caribou Biosciences, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -0.4% | 8.8% |
| 90 dias | -48.7% | -21.5% | -14% |
| 1 ano | -79.1% | -15.8% | 9.2% |
CRBU vs Setor: Caribou Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -63.33% no ano passado.
CRBU vs Mercado: Caribou Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.32% no ano passado.
Preço estável: CRBU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRBU com volatilidade semanal de -1.52% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.8903 $) é inferior ao preço justo (2.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.8903 $) é 153.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (65.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5677) é inferior ao do setor como um todo (19.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5677) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.37) é inferior ao do setor como um todo (33.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.37) é superior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.9231) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.9231) é inferior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 67.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (67.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-47.99%) é inferior ao do setor como um todo (10.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-47.99%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40%) é inferior ao do setor como um todo (-0.456%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-39.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-39.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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