Análise da empresa COMPASS Pathways plc
1. Retomar
Prós
- O preço (3.53 $) é inferior ao preço justo (8.57 $)
- O nível de dívida atual 11.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 65.11%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-63.61%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-52.68%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COMPASS Pathways plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.5% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | -38.1% | -17.8% | 2.6% |
| 1 ano | -63.6% | -12.5% | 25.7% |
CMPS vs Setor: COMPASS Pathways plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -51.11% no ano passado.
CMPS vs Mercado: COMPASS Pathways plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -89.27% no ano passado.
Preço estável: CMPS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMPS com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.53 $) é inferior ao preço justo (8.57 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.53 $) é 142.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.92) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.92) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-52.68%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-52.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-43.09%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-43.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-35.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-35.33%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | ATAI Life Sciences N.V. 10% Owner |
Oferta | 6.05 | 16 093 000 | 2 660 000 |
| 17.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Oferta | 8.78 | 95 263 | 10 850 |
| 17.04.2024 | Goldsmith George Jay 10% Owner |
Oferta | 8.78 | 95 263 | 10 850 |
| 16.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Oferta | 8.53 | 203 705 | 23 881 |
| 16.04.2024 | Malievskaia Ekaterina 10% Owner |
Oferta | 8.53 | 203 696 | 23 880 |
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