Análise da empresa Cimpress plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.22%) é superior à média do setor (-39.22%).
Contras
- O preço (84.44 $) é superior à avaliação justa (81.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3929%).
- O nível de dívida atual 86.26% aumentou em 5 anos de 50.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.57%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cimpress plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | -10.7% | -41.8% | 18.6% |
| 1 ano | 26.2% | -39.2% | 39.1% |
CMPR vs Setor: Cimpress plc superou o setor "Consumer Discretionary" em 65.44% no ano passado.
CMPR vs Mercado: Cimpress plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.93% no ano passado.
Preço estável: CMPR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMPR com volatilidade semanal de 0.5042% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84.44 $) é superior ao preço justo (81.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84.44 $) é 3.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.12) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.12) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-4.41) é inferior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-4.41) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.692) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.692) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do setor como um todo (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-193.39%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-193.39%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.57%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.57%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.18%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.18%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3929%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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