Análise da empresa ClearPoint Neuro, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (117.37%) é superior à média do setor (-21.54%).
Contras
- O preço (17.22 $) é superior à avaliação justa (13.18 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 24.31% aumentou em 5 anos de 21.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-104.33%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ClearPoint Neuro, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.2% | -20.4% | -3.2% |
| 90 dias | 17.4% | -22.2% | -8% |
| 1 ano | 117.4% | -21.5% | 11.9% |
CLPT vs Setor: ClearPoint Neuro, Inc. superou o setor "Healthcare" em 138.9% no ano passado.
CLPT vs Mercado: ClearPoint Neuro, Inc. superou o mercado em 105.49% no ano passado.
Preço estável: CLPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLPT com volatilidade semanal de 2.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.22 $) é superior ao preço justo (13.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.22 $) é 23.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.62) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.62) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.74) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.25) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.25) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-104.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-104.33%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-51.78%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-51.78%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
