Análise da empresa Clarus Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.85%) são superiores à média do setor (0.4044%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.47%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O preço (4.03 $) é superior à avaliação justa (2.66 $)
- O retorno das ações no último ano (-39.44%) é inferior à média do setor (-4.66%).
- O nível de dívida atual 27.46% aumentou em 5 anos de 9.85%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clarus Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -6.2% | 4.1% |
| 90 dias | -18.9% | -9.4% | -8.9% |
| 1 ano | -39.4% | -4.7% | 11.3% |
CLAR vs Setor: Clarus Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -34.78% no ano passado.
CLAR vs Mercado: Clarus Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.71% no ano passado.
Preço estável: CLAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLAR com volatilidade semanal de -0.7585% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.03 $) é superior ao preço justo (2.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.03 $) é 34% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.21) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.21) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8354) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8354) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8532) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8532) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (98.45) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (98.45) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.47%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.05%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.24%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.24%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% é superior à média do setor '0.4044%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.71%) estão num nível desconfortável.
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