Análise da empresa Chanson International Holding
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (337.01%) é superior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 43.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2798%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (5.55 $) é superior à avaliação justa (0.0023 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chanson International Holding | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 0.5% | -1.9% |
| 90 dias | -54.7% | 0.1% | 2.7% |
| 1 ano | 337% | -20.9% | 26.1% |
CHSN vs Setor: Chanson International Holding superou o setor "Consumer Cyclical" em 357.92% no ano passado.
CHSN vs Mercado: Chanson International Holding superou o mercado em 310.93% no ano passado.
Preço estável: CHSN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHSN com volatilidade semanal de 6.48% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.55 $) é superior ao preço justo (0.0023 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.55 $) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3512.12) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3512.12) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.83) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.83) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.84) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.84) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.68) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.68) é superior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2798%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2798%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0875%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0875%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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